滬深300買1手保證金多少,在什么情況下爆倉
滬深300ETF期權(quán)作為一種特殊的期貨合約，那么滬深300買1手保證金多少,在什么情況下爆倉？下面就和小懂一起了解一下吧！
滬深300買1手保證金多少
每手看漲期權(quán)交易保證金=(合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù))+max(標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)*合約乘數(shù)*合約保證金調(diào)整系數(shù)-虛值額，最低保障系數(shù)*標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)*合約乘數(shù)*合約保證金調(diào)整系數(shù))
每手看跌期權(quán)交易保證金=(合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)*合約乘數(shù))+max(標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)*合約乘數(shù)*合約保證金調(diào)整系數(shù)-虛值額，最低保障系數(shù)*合約行權(quán)價(jià)格*合約乘數(shù)*合約保證金調(diào)整系數(shù))
期權(quán)在什么情況下爆倉？
期權(quán)一般不會(huì)強(qiáng)行爆倉，期權(quán)爆倉往往源自于保證金不夠。而且需要保證金是因?yàn)榕履愕狡诓唤桓罨虿贿€錢。
判斷一個(gè)產(chǎn)品是否會(huì)爆倉，只需問自己一個(gè)問題，那就是“你持有這個(gè)合約后，身上有沒有義務(wù)，需不需要繳納保證金？”
在期權(quán)交易市場中，賣方的交易風(fēng)險(xiǎn)比較大。如果市場不好或者投資者判斷錯(cuò)誤，很容易出現(xiàn)虧損保證金，也就是爆倉。其實(shí)期權(quán)賣方爆倉有三個(gè)原因，分別是：重倉交易，喜歡扛單，日內(nèi)交易。
滬深300ETF期權(quán)
滬深300ETF期權(quán)是指以滬深300ETF為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)合約。滬深300ETF是指由上海證券交易所和深圳證券交易所共同發(fā)行的交易型開放式指數(shù)基金，旨在跟蹤滬深300指數(shù)的表現(xiàn)。
代碼510300為上交所掛牌上市，其標(biāo)的物為華泰柏瑞滬深300ETF 。代碼159919為深交所掛牌上市，其標(biāo)的物為嘉實(shí)滬深300ETF。
爆倉是什么？
多數(shù)爆倉的投資者都是倉位過重造成的損失，深層次的原因都是在市場行情下的帶動(dòng)下變得急功近利，不再對于市場敬畏，在意識(shí)中沒有了股市風(fēng)險(xiǎn)的存在。爆倉，一般也被稱之為“強(qiáng)行平倉”，英文名稱為System of Forced Liquidation ，具體是指由于某些特殊的原因，投資者賬戶內(nèi)的保證金顯示為負(fù)值。
滬深300ETF期權(quán)交易方式
在準(zhǔn)備就緒之后，投資者可以通過以下方式交易滬深300期權(quán)：場內(nèi)交易。
場內(nèi)交易是指在交易所進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)交易。在中國，上海證券交易所（SSE）和深圳證券交易所（SZSE）是滬深300期權(quán)的交易所。投資者可以通過在交易時(shí)間內(nèi)向交易所提交期權(quán)買賣委托來進(jìn)行交易。投資者可以通過證券公司或互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，或者直接前往證券交易所進(jìn)行交易。
目前股指期貨的保證金是多少和手續(xù)費(fèi)
中證500指數(shù)期貨（IH）的保證金比例為27%，一手合約的保證金約為27萬元。開倉手續(xù)費(fèi)為萬分之16，平倉手續(xù)費(fèi)為萬分之16，一手合約的開倉手續(xù)費(fèi)約為16元，平倉手續(xù)費(fèi)約為1600元。以上是目前滬深300指數(shù)期貨（IF）、中證500指數(shù)期貨（IC）和中證500指數(shù)期貨（IH）的保證金比例和手續(xù)費(fèi)情況。投資者在...
買入1手滬深300股指期貨,需要多少資金?
要計(jì)算買入一手滬深300股指期貨所需的資金，可以通過公式：所需資金 = 當(dāng)前股指期貨點(diǎn)數(shù) * 300 * 保證金比例來獲取。假設(shè)當(dāng)前股指期貨點(diǎn)數(shù)為3000，期貨公司要求的保證金比例為18%。將上述數(shù)值代入公式中計(jì)算，一手合約所需的資金為：3000 * 300 * 18% = 162000。因此，按照此計(jì)算方法，一手滬深300股指...
什么是爆倉
案例 某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進(jìn)9月滬深300指數(shù)期貨合約15手，均價(jià)1200點(diǎn)（每點(diǎn)100元），手續(xù)費(fèi)為單邊每手10元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為1195點(diǎn)，保證金比例為8％。當(dāng)日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元 手續(xù)費(fèi)＝10×15=150元 當(dāng)日權(quán)益＝200,000－7500－150＝192,...
滬深300指數(shù)期貨收取多少保證金?
滬深300指數(shù)期貨（又叫滬深300股指期貨）收取保證金的相關(guān)規(guī)定如下：為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，此次業(yè)務(wù)規(guī)則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)由10%提高至12%。同時(shí)，為保證單邊市下交易所調(diào)整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調(diào)整保證金的限制性規(guī)定。修訂稿規(guī)定，“期貨合約在某一交易日出現(xiàn)...
股指期貨一手多少保證金
1、買賣一手股指期貨合約占用的保證金比例一般為合約價(jià)值的10%-20%(具體由交易所規(guī)定),自20170918起中金所將保證金比例調(diào)整為15%。2、假如滬深300指數(shù)為3900點(diǎn),相當(dāng)于3900*300*15%=17.5萬元,但在開戶時(shí)賬戶上必須有50萬的資金。3、完成開戶驗(yàn)資過后留夠一手保證金加上一定的余額即可,所以大致需要20...
買股指期貨1手是多少錢
購買一手滬深300指數(shù)期貨所需金額主要取決于合約價(jià)值和保證金比例。具體來說，一手滬深300指數(shù)期貨的合約價(jià)值為5000點(diǎn)乘以300元，即150萬元。以10%的保證金比例計(jì)算，一手滬深300指數(shù)期貨所需金額為15萬元。在此，一手期指即代表一張合約，意味著購買者需承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。此數(shù)額僅為理論計(jì)算結(jié)果，在...
滬深300股指期權(quán)交易規(guī)則介紹
滬深300股指期權(quán)交易規(guī)則介紹 【1】限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量:滬深300股指期權(quán)合約限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為20手。【2】交易保證金:滬深300股指期權(quán)合約的保證金調(diào)整系數(shù)為10%，最低保障系數(shù)為0.5。【3】持倉限額:同一客戶某一月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉限額為5000手(在不同會(huì)員處持倉合并計(jì)算)...
買一手滬深300股指期貨需要多少錢
因?yàn)楣芍钙谪浭且员ＷC金的方式進(jìn)行交易，所以，股指期貨一手多少錢與股指期貨點(diǎn)位、每點(diǎn)報(bào)價(jià)及保證金比例有關(guān)。假設(shè)某指數(shù)期貨報(bào)價(jià)2000點(diǎn)，每點(diǎn)保價(jià)150元，保證金交15%，那么，股指期貨一手需要的費(fèi)用為：2000*150*15%=45000元。
滬深300買一手多少錢
截止2020年8月7日，股指期貨定義每個(gè)點(diǎn)值300，每手合約值的錢是當(dāng)前點(diǎn)位乘以300，如3000點(diǎn)，則每手合約值3000＊300＝90萬。開一手合約需要支付上述合約價(jià)值的20％左右作為保證金，以20％保證金計(jì)算，開一手合約需要18萬。
買賣期貨,一手最少需要保證金多少
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價(jià)格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財(cái)力擔(dān)保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種 交易保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金。設(shè)計(jì)滬深300指數(shù)期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的12%。交易所根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)情況有權(quán)進(jìn)行必要的調(diào)整。按照這一...
相關(guān)評說：
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 以價(jià)格2640來計(jì)算,1手指數(shù)總價(jià)值300乘2640=792000元,每手保證金比例15%;那么1手實(shí)際需要118800元,即是每手300指數(shù)合約大約需要12萬元.
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 股指期貨一手300點(diǎn),一點(diǎn)300元錢.因?yàn)楣芍钙谪浂x每個(gè)點(diǎn)值300元. 股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨,也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指,是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約...
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 一手是股票數(shù)量單位,一手就是100股股票,在中國股市當(dāng)中,買賣股票都以100股為基準(zhǔn),也就是說至少要交易100股. 滬深300指數(shù)是根據(jù)流動(dòng)性和市值規(guī)模從滬深兩市中選取300只A股股票作為成份股,其樣本空間為剔除如下股票后的A股股票:上市時(shí)間不足一個(gè)季度的股票(大市值股票可以有例外)、暫停上市股票、經(jīng)營狀況異常或最近財(cái)務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損的股票、市場價(jià)格波動(dòng)異常明顯受操縱的股票、其他經(jīng)專家委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)剔除的股票.滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性.
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 從現(xiàn)在的一手股指期貨的合約價(jià)值和保證金比例來算,一手需要10多萬元到20萬元左右的保證金哈.原因是現(xiàn)在我國的股指期貨的合約每個(gè)點(diǎn)200塊錢,按照現(xiàn)在滬深300指數(shù)的點(diǎn)位計(jì)算的話一手合約的價(jià)值大約在100萬元多一點(diǎn),現(xiàn)在各個(gè)期貨公司受的保證金比例在15%到20%之間哈,因此就會(huì)得出我上面的結(jié)果了哈. 希望我的回答能夠幫助到你,望采納,謝謝.
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 以3400點(diǎn)計(jì)算,需要20萬保證金.
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 目前中國金融交易所(“中金所”)股指期貨的品種主要由,滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨3個(gè)品種,最低交易保證金均為合約價(jià)值的8%.
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 你好,中證500股指期貨交易所保證金率是30%,一手保證金需要35萬;滬深300股指期貨交易所保證金率是20%,一手的保證金需要32萬;上證50股指期貨交易所保證金率是20%,一手保證金需要15萬.
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 以指數(shù)5000點(diǎn)為例,交易所收取的手續(xù)費(fèi): 5000*300*0.25/10000=37.5元
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 按目前市價(jià)計(jì)算,滬深300股指期貨一手保證金約需要18萬多,保證金比例為百分之十五. 手續(xù)費(fèi)一手三十多塊,平今手續(xù)費(fèi)需要100元左右.
雁塔區(qū)節(jié)流： ______ 股票指數(shù)期貨就是進(jìn)入市場是通常說的股指期貨. 股指期貨實(shí)際上也是期貨的一種,只不過由于買賣的標(biāo)的物是股票指數(shù).雙方約定在未來的某個(gè)特定日期,可以按照事...
